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關于善方臻中小板指數分級證券投資基金

作者:locoy 2019-06-13 15:02閱讀:

  操持活期份額折算事情的提示性公報

  關于善方臻中小板指數分級證券投資基金

  操持活期份額折算事情的提示性公報

  根據《善方臻中小板指數分級證券投資基金基金合同》(以下信稱“基金合同”),以及深圳證券買進賣所和中國證券吊銷結算擁有限責公司的相干事情規則,善方臻中小板指數分級證券投資基金(以下信稱“本基金”)將以2013年9月18日為折算基準日,操持活期份額折算事情。

  即興對相干事項提示如次:

  壹、基金份額折算基準日

  根據基金合同的商定,本基金活期份額折算基準日為第i個分級運干周年的最末壹個工干日(i=1,2,3,4,5,6)。據此,本基金本次活期份額折算的基準日為2013年9月18日。

  二、基金份額折算對象

  基金份額折算基準日吊銷在冊的善基中小板A類份額(基金代碼:150106,場內信稱“善基固定健”)、善基中小板份額(基金代碼:161118,場內信稱“善基中小”)。

  叁、基金份額折算方法

  善基中小板A類份額、善基中小板B類份額依照《基金合同》規則的基金份額參考凈值計算規則終止基金份額參考凈值計算。關于善基中小板A類份額的應得進款,每2份善基中小板份額將按1份善基中小板A類份額得到商定應得進款的新增折算份額。

  在基金份額折算前后,善基中小板A類份額與善基中小板B類份額的份額配比僵持1:1的比例不變。

  善基中小板A類份額持擁有人所持每份善基中小板A類份額在分級運干年度末了的商定應得進款,即善基中小板A類份額每壹分級運干周年最末壹個工干日基金份額參考凈值超越產1.0000元的片斷,將折算為場內善基中小板份額并分派給善基中小板A類份額的份額持擁有人。

  善基中小板份額持擁有人所持擁局部每2份善基中小板份額將按1份善基中小板A類份額得到新增善基中小板份額。就中,持擁有場外面善基中小板份額的基金份額持擁有人將按前述折算方法得到新增場外面善基中小板份額;持擁有場內善基中小板份額的基金份額持擁有人將按前述折算方法得到新增場內善基中小板份額。

  經度過上述份額折算,善基中小板A類份額的基金份額參考凈值、善基中小板份額的基金份額凈值將相應調理。

  每壹分級運干周年終止善基中小板A類份額上壹分級運干周年應得進款的活期份額折算時,擁關于計算公式如次:

  1. 善基中小板A類份額(場內信稱“善基固定健”)

  ■,即

  活期份額折算后善基中小板A類份額的份額數=活期份額折算前善基中小板A類份額的份額數

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